En Value Tree no vendemos productos financieros estandarizados. Implementamos nuestra metodología de gestión en líneas directas (inversión directa en acciones y bonos) o a través de vehículos colectivos, con un objetivo de optimización financiera-fiscal, según lo que mejor convenga a cada inversor.
Hemos desarrollado a conciencia una gama de vehículos de inversión limitada, pero completa y flexible.
Blue Global Fund SICAV
“Blue Global Fund” es una sicav Luxemburguesa que fue lanzada el 25/10/2012. Su objetivo es obtener exposición a una estrategia de inversión a largo plazo basada en la gestión value. Para poder adaptarse a todas las circunstancias de mercados en caso de necesidad, su composición puede variar mucho teniendo en cuenta que invierte al menos el 20% en activos de renta fija y al menos el 20% en activos de renta variable a nivel mundial. Actualmente, su composición es mayoritariamente en renta variable (+/ 75%).
Documentos
Rentabilidad
Divisa €
| Periodo | Rentabilidad |
|---|---|
| 2024 (hasta el 06/09/2024) | -1,71% |
| 1 año (anualizada) | 0,13% |
| 3 años (anualizada) | 0,70% |
| 5 años (anualizada) | 5,33% |
| 10 años (anualizada) | 7,02% |
| 2023 | 12,50% |
| 2022 | -9,75% |
| 2021 | 19,81% |
| 2020 | 1,66% |
| 2019 | 32,52% |
| 2018 | -9,23% |
| 2017 | 8,50% |
| 2016 | 9,69% |
| 2015 | 8,69% |
| 2014 | 15,53% |
| 2013 | 17,41% |
| 2012 (Nov & Dic. 2012 sólo) | 1,81% |
Valor liquidativo
Divisa €
Valor liquidativo (06/09/2024) 261,11 €
Esta información no constituye, bajo ninguna circunstancia, asesoramiento inversor, legal, fiscal o de otra naturaleza. Existen determinados riesgos (de mercado, de tipos de interés, cambio de divisa, etc.), incertidumbres y factores (la situación del mercado, factores macroeconómicos, normas, directrices, etc.) que podrían ocasionar que los resultados sean diferentes a lo esperado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y la rentabilidad de los instrumentos financieros e inversiones mencionadas en este documento pueden disminuir o aumentar y, como consecuencia, los inversores pueden recibir una cantidad menor a la invertida originalmente. Puede obtener más información en el folleto de la sicav.