Value Tree Defensivo invertirá en torno a un 20% de su patrimonio en renta variable. Puntualmente, el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%. El resto del patrimonio podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada. Se dirige a un inversor moderado que busque una rentabilidad superior a la que ofrecen los activos más conservadores a través del plus que ofrece a medio/largo plazo la parte minoritaria en renta variable.
Comisión anual de gestión: 1,00% / Comisión anual depósito: 0,05%
Sociedad gestora: Trea Asset Management
Documentos
Rentabilidad
Divisa €
| Periodo | Rentabilidad |
|---|---|
| YTD 2024 (hasta el 06/09/2024) | 4,37% |
| 1 año | 8,18% |
| 3 años (anualizada) | -0,66% |
| 5 años (anualizada) | 1,70% |
| 10 años (anualizada) | 1,20% |
| 2023 | 8,15% |
| 2022 | -12,83% |
| 2021 | 7,94% |
| 2020 | 0,59% |
| 2019 | 6,30% |
| 2018 | -8,38% |
| 2017 | 3.26% |
| 2016 | 1,62% |
| 2015 | 2,00% |
| 2014 | 6,85% |
| 2013 | 2,16% |
Valor liquidativo
Divisa € (pinche en el punto para saber día-valor)
Valor liquidativo (06/09/2024) 9,9565€
Esta información no constituye, bajo ninguna circunstancia, asesoramiento inversor, legal, fiscal o de otra naturaleza. Existen determinados riesgos (de mercado, de tipos de interés, cambio de divisa, etc.), incertidumbres y factores (la situación del mercado, factores macroeconómicos, normas, directrices, etc.) que podrían ocasionar que los resultados sean diferentes a lo esperado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y la rentabilidad de los instrumentos financieros e inversiones mencionadas en este documento pueden disminuir o aumentar y, como consecuencia, los inversores pueden recibir una cantidad menor a la invertida originalmente. Puede obtener más información en la ficha del plan.